有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,533
預金
当座預金	383,470
普通預金	9,507
外貨預金	7,138
別段預金	436
計	400,552
合計	410,085

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	319,164
紀の川市	206,999
和歌山県	149,586
エス・ビー・システムズ㈱	77,063
㈱良品計画	63,896
その他	729,029
合計	1,545,740

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,471,190	10,127,609	10,053,059	1,545,740	86.7	54.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	207,644
その他	931
合計	208,575

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	285,829
未成工事仕掛品	60,627
合計	346,457

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	30,337
通信工事原材料	29
計	30,367
貯蔵品
商品券	823
計	823
合計	31,190

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	255,277
Sky㈱	23,157
㈱デンソーウェーブ	21,241
ダイワボウ情報システム㈱	20,631
和歌山電工㈱	6,916
その他	56,687
合計	383,912

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	200,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
合計	400,000

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大西電設㈱	28,613
兼松エレクトロニクス㈱	27,714
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	17,109
ダイワボウ情報システム㈱	16,545
㈱シエルシステム	9,515
その他	235,223
合計	334,722

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	97,539
㈱三菱UFJ銀行	74,975
㈱みずほ銀行	29,975
合計	202,489