有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,418
預金
当座預金	443,177
普通預金	26,705
別段預金	537
計	470,420
合計	475,838

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダアイテス㈱	743
合計	743

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月満期	743
合計	743

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	315,765
紀の川市	188,570
和歌山県	74,773
㈱良品計画	69,489
エス・ビー・システムズ㈱	41,074
その他	487,721
合計	1,177,394

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,240,001	8,008,451	8,071,058	1,177,394	87.3	55.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	230,587
その他	3,638
合計	234,226

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	147,087
未成工事仕掛品	80,571
合計	227,659

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	4,936
通信工事原材料	72
計	5,008
貯蔵品
商品券	4,077
計	4,077
合計	9,086

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	319,901
ダイワボウ情報システム㈱	35,267
富士通㈱	5,369
パナソニック システムネットワークス㈱	2,480
㈱TKC	2,313
その他	32,578
合計	397,910

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	200,000

⑨ 未払金

区分	金額(千円)
GDEPソリューションズ㈱	24,980
三井情報㈱	18,189
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	17,037
セイコーソリューションズ㈱	15,229
兼松エレクトロニクス㈱	14,709
その他	188,114
合計	278,261

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	141,531
㈱三菱東京UFJ銀行	114,983
㈱みずほ銀行	45,983
合計	302,497