有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,797
預金
当座預金	204,565
普通預金	14,118
計	218,684
合計	223,481

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	343,234
和歌山県	74,727
エス・ビー・システムズ㈱	59,878
串本町	58,306
日高町	53,361
その他	414,655
合計	1,004,164

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
819,201	7,716,380	7,531,418	1,004,164	88.2	43.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	295,231
その他	1,072
合計	296,304

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	64,029
未成工事仕掛品	43,210
合計	107,240

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	7,310
通信工事原材料	1,100
計	8,411
貯蔵品
商品券	7,022
計	7,022
合計	15,433

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	371,434
パナソニック システムネットワークス㈱	32,597
富士通㈱	22,425
㈱冨士商会	9,397
コスモシステム㈱	6,237
その他	53,285
合計	495,377

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	150,000
合計	550,000

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	207,519
㈱三菱東京UFJ銀行	178,367
㈱みずほ銀行	69,995
㈱日本政策金融公庫	41,390
合計	497,271