有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,303
預金
当座預金	344,472
普通預金	31,358
外貨預金	8,375
別段預金	651
計	384,857
合計	391,161

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士通ゼネラル	239
合計	239

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	239
合計	239

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	375,343
紀の川市	266,942
和歌山県	97,474
興銀リース㈱	75,600
エス・ビー・システムズ㈱	48,154
その他	607,675
合計	1,471,190

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,177,394	10,079,240	9,785,444	1,471,190	86.9	48.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	251,560
その他	1,957
合計	253,517

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	189,467
未成工事仕掛品	12,855
合計	202,322

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	5,314
通信工事原材料	27
計	5,341
貯蔵品
商品券	2,754
計	2,754
合計	8,095

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	338,882
富士通㈱	10,970
コスモシステム㈱	5,905
㈱アーツテックラボ	4,529
ダイワボウ情報システム㈱	4,375
その他	37,748
合計	402,410

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	400,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	119,535
㈱三菱東京UFJ銀行	94,979
㈱みずほ銀行	37,979
合計	252,493