有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,089
預金
当座預金	445,583
普通預金	30,162
計	475,746
合計	481,836

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士通ゼネラル	5,292
合計	5,292

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月満期	5,292
合計	5,292

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	344,520
串本町	105,699
日本無線㈱	82,283
和歌山県	79,157
公立大学法人和歌山県立医科大学	63,776
その他	564,563
合計	1,240,001

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,510,534	8,348,712	8,619,245	1,240,001	87.4	60.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	264,786
その他	3,025
合計	267,812

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	119,139
未成工事仕掛品	97,739
合計	216,878

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	17,949
通信工事原材料	1,052
計	19,002
貯蔵品
商品券	3,392
計	3,392
合計	22,394

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	325,650
ダイワボウ情報システム㈱	7,143
パナソニック システムネットワークス㈱	5,275
ソフトバンク コマース&サービス㈱	4,280
Sky㈱	3,132
その他	31,837
合計	377,320

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	200,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	163,527
㈱三菱東京UFJ銀行	134,987
㈱みずほ銀行	53,987
合計	352,501