有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,206 | 469,992 |
| 減価償却費 | 313,969 | 322,544 |
| 減損損失 | 115,373 | 129,189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,166 | 9,916 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,823 | △16,103 |
| 支払利息 | 28,461 | 26,124 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,868 | △5,697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,768 | △272,181 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △555 | 96,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,352 | △19,124 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,565 | △13,033 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,700 | △149,340 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,016 | 42,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,313 | 4,367 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68,212 | 129,521 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,649 | △1,577 |
| 固定資産除却損 | 1,122 | 127 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 12,369 |
| その他 | △35,968 | △47,673 |
| 小計 | 891,231 | 744,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,821 | 16,100 |
| 利息の支払額 | △28,605 | △26,772 |
| 法人税等の支払額 | △290,952 | △290,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,494 | 443,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,183 | △749,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,500 | △25,583 |
| 定期預金の預入による支出 | △44,400 | △49,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,000 | 56,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △59,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,586 | △9,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,948 | 50,950 |
| その他 | △14 | △352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,735 | △784,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △742,696 | △722,512 |
| 配当金の支払額 | △70,555 | △70,555 |
| リース債務の返済による支出 | △23,154 | △14,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △936,405 | 292,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △597,647 | △48,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,880 | 868,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 868,233 | ※ 820,039 |
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