有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 994,510 | 896,372 |
| 減価償却費 | 413,739 | 395,484 |
| 減損損失 | 65,559 | 71,895 |
| のれん償却額 | 18,455 | 15,240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,270 | △213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,800 | △12,058 |
| 支払利息 | 101,445 | 79,433 |
| 損害賠償金 | △16,108 | △5,678 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,658 | △228,764 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192,940 | 14,657 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29,276 | △154,072 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,561 | 166,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,926 | 50,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,975 | 524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,310 | △7,139 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,007 | 91,513 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19,147 | 22,280 |
| 株式交付費 | - | 17,247 |
| その他 | △64,135 | △17,943 |
| 小計 | 1,269,196 | 1,395,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,793 | 12,052 |
| 利息の支払額 | △105,732 | △79,881 |
| 法人税等の支払額 | △762,193 | △447,327 |
| 損害賠償金の受取額 | 16,108 | 5,678 |
| 災害損失の支払額 | △9,452 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,718 | 885,915 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,026,797 | △203,606 |
| 定期預金の預入による支出 | △178,380 | △150,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,280 | 190,080 |
| 事業譲受による支出 | - | △166,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,541 | △13,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,346 | 68,017 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,649 | △11,843 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 90 | - |
| その他 | 4,223 | 10,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,428 | △277,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250,380 | △1,307,970 |
| 社債の償還による支出 | △152,000 | △170,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 984,143 |
| 配当金の支払額 | △36,102 | △51,825 |
| リース債務の返済による支出 | △40,385 | △31,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,132 | 423,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △519,577 | 1,031,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,780 | 979,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 979,202 | ※ 2,010,607 |
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