有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,065 | 515,982 |
| 減価償却費 | 371,791 | 438,113 |
| 減損損失 | 128,041 | 214,687 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,409 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,916 | 5,833 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △106,172 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 230 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,786 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,134 | △10,814 |
| 賃貸借契約解約益 | △46,576 | - |
| 支払利息 | 17,750 | 27,931 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,139 | △52,682 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 304,026 | 62,178 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 133,999 | △21,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △526,814 | △20,128 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,058 | △3,010 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,754 | 158,480 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,395 | △40,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,386 | 4,247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,719 | 2,504 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △18,855 | △123,551 |
| 固定資産除却損 | 12,731 | 136 |
| その他 | 39,266 | △54,807 |
| 小計 | 903,997 | 1,103,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,134 | 10,814 |
| 利息の支払額 | △17,825 | △31,540 |
| 法人税等の支払額 | △165,471 | △135,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,835 | 947,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,311,002 | △796,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,558 | △4,438 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 118,555 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △77,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,514 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △82,250 | △65,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,800 | 64,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,367 | △2,790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,337 | 55,233 |
| その他 | △1,050 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,149,021 | △827,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △318,324 | △457,904 |
| 配当金の支払額 | △70,555 | △70,555 |
| リース債務の返済による支出 | △3,452 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,668 | 171,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,517 | 291,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,893 | 781,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 781,375 | ※ 1,072,809 |
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