有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,850 | 354,355 |
| 減価償却費 | 337,357 | 355,996 |
| 減損損失 | 81,139 | 72,184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,666 | 1,750 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △43,937 | △105,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,839 | △14,896 |
| 支払利息 | 23,393 | 22,504 |
| 解体撤去費用 | 4,352 | 8,290 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,202 | △85,991 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △202,461 | △391,220 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,706 | △52,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,840 | 418,092 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,439 | 91,109 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △178,677 | 8,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △178,283 | 21,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,387 | 4,387 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 116,439 | 89,586 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,125 | 19,325 |
| 関係会社株式評価損 | - | 59,160 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3,322 |
| 災害による損失 | 24,891 | - |
| 貸倒損失 | - | 43,637 |
| その他 | 8,496 | △48,660 |
| 小計 | 426,978 | 874,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,839 | 14,895 |
| 利息の支払額 | △23,292 | △22,424 |
| 法人税等の支払額 | △306,934 | △119,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,590 | 747,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △673,358 | △824,656 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,846 | 117,776 |
| 定期預金の預入による支出 | △58,200 | △48,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 48,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,472 | △12,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,704 | 53,987 |
| その他 | △3,962 | △22,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,842 | △687,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △408,348 | △344,992 |
| 配当金の支払額 | △70,555 | △70,555 |
| リース債務の返済による支出 | △15,759 | △10,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,662 | △426,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △619,914 | △366,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,965 | 1,254,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,254,050 | ※ 887,893 |
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