有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,319 | 497,310 |
| 減価償却費 | 342,386 | 340,604 |
| 減損損失 | - | 158,820 |
| のれん償却額 | 10,107 | 10,107 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,480 | △13,492 |
| 支払利息 | 40,297 | 34,238 |
| 解体撤去費用 | - | 24,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,153 | △103,446 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 167,153 | 183,250 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △49,494 | 83,259 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,346 | △177,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,773 | 74,033 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △875 | 167,868 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,384 | 31,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,304 | 4,156 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 90,400 | 90,231 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,344 | 8,872 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,596 | △299 |
| 受取保険金 | △1,300 | - |
| 災害による損失 | 1,891 | - |
| 固定資産除却損 | 2,398 | 1,102 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 6,659 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 60,880 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 7,881 | - |
| その他 | 57,374 | 50,854 |
| 小計 | 1,160,591 | 1,482,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,474 | 13,489 |
| 利息の支払額 | △38,742 | △33,117 |
| 法人税等の支払額 | △249,869 | △92,782 |
| 解体撤去費用の支払額 | - | △24,200 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,755 | 1,346,346 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,146 | △168,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,568 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △54,000 | △63,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,400 | 79,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △109,309 | △76,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,355 | 58,645 |
| 事業譲渡による支出 | △60,880 | - |
| その他 | △30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323,043 | △170,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,093,100 | △845,830 |
| 自己株式の取得による支出 | △108,981 | - |
| 配当金の支払額 | △72,755 | △70,555 |
| リース債務の返済による支出 | △20,163 | △22,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,000 | △338,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,288 | 837,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,919 | 628,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 628,631 | ※ 1,465,880 |
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