有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,992 | 555,957 |
| 減価償却費 | 322,544 | 317,373 |
| 減損損失 | 129,189 | 91,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,916 | △7,583 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,045 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,103 | △17,626 |
| 支払利息 | 26,124 | 25,295 |
| 解体撤去費用 | - | 1,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,697 | △63,882 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △272,181 | 46,715 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 96,662 | 31,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,124 | △54,381 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,033 | 56,347 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △149,340 | 173,877 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,842 | 106,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,367 | 2,882 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 129,521 | 96,830 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,577 | 2,769 |
| 固定資産除却損 | 127 | 1,492 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,369 | - |
| 災害による損失 | - | 10,919 |
| その他 | △47,673 | △16,155 |
| 小計 | 744,967 | 1,361,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,100 | 17,623 |
| 利息の支払額 | △26,772 | △25,358 |
| 法人税等の支払額 | △290,703 | △220,601 |
| 災害による損失の支払額 | - | △50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,592 | 1,133,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △749,712 | △295,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,701 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,583 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △49,550 | △27,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,800 | 58,803 |
| 子会社株式の取得による支出 | △59,160 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,296 | △14,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,950 | 41,966 |
| その他 | △352 | △6,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △784,202 | △243,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △722,512 | △549,996 |
| 配当金の支払額 | △70,555 | △70,555 |
| リース債務の返済による支出 | △14,517 | △15,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,415 | 164,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,193 | 1,053,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,233 | 820,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 820,039 | 1,873,965 |
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