有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,372 | 303,019 |
| 減価償却費 | 395,484 | 348,375 |
| 減損損失 | 71,895 | 99,599 |
| のれん償却額 | 15,240 | 10,107 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △213 | △593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,058 | △12,472 |
| 支払利息 | 79,433 | 64,092 |
| 損害賠償金 | △5,678 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,764 | 244,374 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,657 | △751,808 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △154,072 | △25,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,328 | 29,800 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,284 | 11,888 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 524 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,139 | 4,155 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 91,513 | 115,015 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22,280 | 7,231 |
| 株式交付費 | 17,247 | - |
| その他 | △17,943 | △38,211 |
| 小計 | 1,395,393 | 411,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,052 | 12,466 |
| 利息の支払額 | △79,881 | △63,966 |
| 法人税等の支払額 | △447,327 | △452,896 |
| 損害賠償金の受取額 | 5,678 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,915 | △93,316 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,606 | △503,877 |
| 定期預金の預入による支出 | △150,030 | △110,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,080 | 179,680 |
| 事業譲受による支出 | △166,794 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,555 | △62,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,017 | 82,017 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,843 | △11,859 |
| その他 | 10,116 | 7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,616 | △419,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,307,970 | △1,474,740 |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 984,143 | - |
| 配当金の支払額 | △51,825 | △72,755 |
| リース債務の返済による支出 | △31,243 | △17,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,105 | △964,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,031,404 | △1,477,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,202 | 2,010,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,010,607 | ※ 533,191 |
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