四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 662,946 | 761,812 |
| 減価償却費 | 182,977 | 200,202 |
| のれん償却額 | 5,084 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,910 | 2,251 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,628 | 13,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,842 | 15,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 400 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,679 | △4,790 |
| 支払利息 | 3,258 | 531 |
| 為替差損益(△は益) | △129,849 | 41,260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,962 | △103,870 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,551 | △70,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,238 | △117,132 |
| その他 | △38,744 | △6,201 |
| 小計 | 810,502 | 734,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 4,790 |
| 利息の支払額 | △2,578 | △353 |
| 法人税等の支払額 | △107,579 | △407,001 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 5,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,631 | 337,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 81,739 | 34,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △198,704 | △1,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,095 | △282,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,900 | △36,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 840 |
| その他 | △35,270 | △37,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480,232 | △318,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,002,045 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,511 | - |
| 社債の償還による支出 | △48,000 | △48,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,480 | △2,384 |
| 配当金の支払額 | △91,684 | △158,723 |
| 株式の発行による収入 | 1,610,000 | - |
| その他 | △2,699 | 1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,578 | △207,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,928 | △41,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 805,907 | △229,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,556,025 | 6,478,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,361,932 | ※ 6,249,162 |