四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,221,886 | 1,088,466 |
| 減価償却費 | 528,666 | 449,513 |
| 固定資産除却損 | 9,036 | 30,821 |
| 固定資産圧縮損 | - | 13,814 |
| 災害損失 | 15,162 | 2,771 |
| 負ののれん発生益 | △1,966,967 | - |
| 受取保険金 | △17,378 | - |
| 受取補償金 | △518,872 | - |
| 補助金収入 | - | △28,661 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 605 | △2,584 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,445 | 30,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,684 | △42,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,095 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,248 | △11,298 |
| 支払利息 | 20,765 | 17,340 |
| 為替差損益(△は益) | 673,652 | 1,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 243,949 | △227,436 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,756 | △417,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,447 | △83,306 |
| その他 | △144,587 | 69,262 |
| 小計 | 1,027,506 | 889,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,248 | 11,215 |
| 利息の支払額 | △24,198 | △19,359 |
| 法人税等の支払額 | △135,638 | △177,908 |
| 補助金の受取額 | - | 28,661 |
| 保険金の受取額 | 16,558 | - |
| 補償金の受取額 | 518,872 | - |
| 災害損失の支払額 | △8,747 | △2,771 |
| 弔慰金の支払額 | △31,700 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,899 | 729,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △27,474 | △95 |
| 有価証券の取得による支出 | △308,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,850 | △1,883 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △622,945 | △258,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,567 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,133 | △147,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,745 | 2,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 3,690,998 | - |
| その他 | △29,661 | △26,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,410 | △433,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △550,754 | △551,460 |
| リース債務の返済による支出 | △25,685 | △24,949 |
| 配当金の支払額 | △142,135 | △143,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22,327 | △6,024 |
| その他 | △9,808 | △17,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,289 | △683,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △714,237 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,666,362 | △386,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,855,452 | 9,714,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 10,521,814 | ※1 9,328,321 |