四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 158,989 | 1,824,729 |
| 減価償却費 | 546,644 | 584,625 |
| 災害損失 | 7,386 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,064 | 3,590 |
| 保険解約損益(△は益) | 11,736 | - |
| 補助金収入 | △7,333 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 249 | △1,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,412 | 93,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △85,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,998 | 16,020 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △14,296 | 11,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,230 | △20,551 |
| 支払利息 | 21,066 | 18,284 |
| 為替差損益(△は益) | 69,097 | △61,134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,366 | △732,391 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △260,378 | △1,023,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,509 | 319,066 |
| その他 | △299,730 | △156,271 |
| 小計 | 314,537 | 790,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,230 | 20,551 |
| 利息の支払額 | △21,792 | △16,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,356 | △185,064 |
| 補償金の支払額 | △91,712 | △5,139 |
| 災害損失の支払額 | △4,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,119 | 603,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △32,089 | △80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901,790 | △626,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,347 | △148,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,541 | △2,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,070 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △166 | △1,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 532 |
| その他 | △17,022 | △18,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,175,540 | △796,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,036 | △555,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △206 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 16,555 | - |
| リース債務の返済による支出 | △30,079 | △25,979 |
| 配当金の支払額 | △218,935 | △220,497 |
| その他 | △8,733 | △8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,770 | △1,310,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79,632 | 51,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,027,717 | △1,450,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,172,228 | 11,681,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,797 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,206,743 | ※ 10,231,104 |