四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,088,466 | 1,735,146 |
| 減価償却費 | 449,513 | 434,231 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30,821 | 10,369 |
| 固定資産圧縮損 | 13,814 | - |
| 災害損失 | 2,771 | - |
| 補助金収入 | △28,661 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,584 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,459 | 10,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △51,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42,973 | 21,375 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,787 | 9,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,298 | △15,513 |
| 支払利息 | 17,340 | 15,750 |
| 為替差損益(△は益) | 1,170 | △182,524 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △227,436 | △160,616 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △417,533 | △477,233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,306 | △45,189 |
| その他 | 56,475 | △134,149 |
| 小計 | 889,826 | 1,170,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,215 | 15,431 |
| 利息の支払額 | △19,359 | △13,967 |
| 法人税等の支払額 | △177,908 | △233,360 |
| 補助金の受取額 | 28,661 | - |
| 災害損失の支払額 | △2,771 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,663 | 938,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △95 | △101 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,883 | △1,985 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,284 | △1,289,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147,154 | △89,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,444 | △150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,350 | 2 |
| その他 | △26,352 | △17,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △433,865 | △1,297,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | △380,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △551,460 | △623,752 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 112 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 2,441 |
| リース債務の返済による支出 | △24,949 | △23,729 |
| 配当金の支払額 | △143,963 | △195,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,024 | △48,907 |
| その他 | △17,122 | △18,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683,519 | 213,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | 205,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △386,467 | 59,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,714,789 | 12,280,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,328,321 | ※ 12,339,531 |