有価証券報告書-第38期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 407,248 | 572,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,946 | 53,248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 1,486 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 22,492 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,400 | △100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △532 | |||||||||
| 支払利息 | 5,678 | 3,975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,508 | △5,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,163,286 | 894,015 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,400 | △34,573 | |||||||||
| その他 | △35,781 | 69,776 | |||||||||
| 小計 | △690,470 | 1,577,382 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 532 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,532 | △3,885 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △178,740 | △103,233 | |||||||||
| その他 | 2,996 | 1,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △871,083 | 1,472,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,995 | 3,995 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,860 | △185,653 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,831 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,179 | △915 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,583 | 393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,461 | △192,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,018,300 | △778,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 270,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △263,346 | △258,389 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,616 | △885 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43,098 | △87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,350 | △79,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,888 | △847,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △292,656 | 433,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,926 | 591,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 591,269 | ※ 1,024,456 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
