訂正有価証券報告書-第31期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 261,343 | 324,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,931 | 24,112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △485 | △3,904 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 2,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △473 | △420 | |||||||||
| 支払利息 | 16,535 | 16,193 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 7,770 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △163 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 41 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,615 | △10,386 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △424,796 | △146,788 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,790 | 23,217 | |||||||||
| その他 | 19,447 | 59,292 | |||||||||
| 小計 | △91,043 | 295,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,838 | △15,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,158 | △119,663 | |||||||||
| その他 | 6,399 | 3,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △217,272 | 164,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △60,100 | △33 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,389 | △4,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,873 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,515 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,339 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,565 | △81 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,049 | △8,562 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,892 | △90,942 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 697,450 | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △569,029 | △304,836 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,539 | △3,097 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 377,501 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,274 | △3,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,499 | 255,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,822 | 411,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,332 | 298,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 298,510 | ※ 709,703 | |||||||||
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