有価証券報告書-第43期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 507,484 | 573,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,660 | 45,755 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | 567 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,733 | 6,986 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | △2,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,117 | △2,919 | |||||||||
| 支払利息 | 6,452 | 8,184 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 14,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,164 | △9,204 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 446,000 | △374,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,075 | 16,447 | |||||||||
| その他 | 144,196 | △86,975 | |||||||||
| 小計 | 1,129,730 | 190,325 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 2,919 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,562 | △9,154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,575 | △215,570 | |||||||||
| その他 | 1,613 | 6,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,323 | △24,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △5,000 | 4,989 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,986 | △33,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,300 | |||||||||
| その他 | 344 | △2,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,643 | △10,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △438,380 | 166,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △227,138 | △242,328 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105,498 | △108,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △771,016 | △183,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,663 | △219,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,498 | 1,026,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,026,162 | ※ 806,825 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
