訂正有価証券報告書-第41期(2023/06/01-2024/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 547,694 | 310,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,923 | 37,704 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 475 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,727 | 6,456 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | △1,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △699 | △603 | |||||||||
| 支払利息 | 3,911 | 6,419 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,221 | 108 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △370,044 | △529,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,426 | △10,074 | |||||||||
| その他 | 59,623 | △16,258 | |||||||||
| 小計 | 265,088 | △196,999 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,028 | △7,145 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,919 | △188,969 | |||||||||
| その他 | 1,850 | 3,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,690 | △388,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,060 | △95,412 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,187 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △546 | △447 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 121 | 243 | |||||||||
| その他 | - | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,486 | △101,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270,000 | 429,960 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △236,733 | △219,493 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,564 | △100,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,297 | 510,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,093 | 19,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,704 | 747,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 747,610 | ※ 767,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
