有価証券報告書-第39期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 572,803 | 567,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,248 | 36,853 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,486 | △1,147 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,492 | 10,932 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △100 | △400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △532 | △644 | |||||||||
| 支払利息 | 3,975 | 3,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,208 | △8,658 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 894,015 | △470,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,573 | 62,792 | |||||||||
| その他 | 69,776 | △24,031 | |||||||||
| 小計 | 1,577,382 | 175,968 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 644 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,885 | △3,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,233 | △237,005 | |||||||||
| その他 | 1,881 | 4,186 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,678 | △59,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 3,995 | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,653 | △62,725 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,758 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,831 | △27 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △915 | △486 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 393 | 16,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,011 | △66,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △778,300 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △258,389 | △234,542 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △885 | △147 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,818 | △83,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △847,480 | △138,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,186 | △264,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,269 | 1,024,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,024,456 | ※ 759,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
