有価証券報告書-第9期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 419,589 | 1,174,673 | |||||||||
| 前払費用 | 38,920 | 33,046 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,407,116 | ※1 1,904,503 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 177,898 | ※1 326,743 | |||||||||
| 未収法人税等 | 42,394 | 336,717 | |||||||||
| 未収消費税等 | 39,029 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △423,431 | |||||||||
| その他 | ※1 12,890 | ※1 36,723 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,137,839 | 3,388,977 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82,917 | 68,303 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,872 | 10,034 | |||||||||
| リース資産 | 11,024 | 8,480 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 111,813 | 86,818 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,754 | 10,983 | |||||||||
| その他 | 768 | 1,797 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,522 | 12,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,273,613 | 3,891,565 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,177,574 | 979,026 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 290,525 | 205,197 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 3,264,279 | ※1 3,309,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 179,224 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 25,721 | ※1 44,849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76,559 | △188,797 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,134,379 | 8,241,445 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,263,716 | 8,341,044 | |||||||||
| 資産合計 | 10,401,555 | 11,730,021 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 265,000 | 260,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,747 | 2,747 | |||||||||
| 未払金 | ※1 122,899 | ※1 196,115 | |||||||||
| 未払費用 | 13,134 | 17,586 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 34,521 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 3,951 | |||||||||
| 預り金 | 12,613 | 8,091 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,433 | 17,356 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,953 | ― | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | ― | 15,404 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,938,782 | 2,755,774 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 411,657 | 151,653 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 9,158 | 6,410 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,805 | 34,086 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 6,451 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 15,404 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,970,025 | 4,698,602 | |||||||||
| 負債合計 | 7,908,808 | 7,454,377 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,433,755 | 3,333,834 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 613,755 | 2,513,834 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,413,755 | 3,313,834 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △35,859 | △2,051,455 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △35,859 | △2,051,455 | |||||||||
| 自己株式 | △322,159 | △322,213 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,489,492 | 4,273,999 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 473 | △1,136 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 473 | △1,136 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,781 | 2,781 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,492,747 | 4,275,644 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,401,555 | 11,730,021 | |||||||||
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