有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,987,740 | 2,245,621 |
| 短期貸付金 | ※1 1,514,945 | ※1 2,149,238 |
| 未収入金 | ※1 345,654 | ※1 458,016 |
| 営業投資有価証券 | 324,901 | 787,701 |
| その他 | ※1 84,581 | ※1 125,984 |
| 貸倒引当金 | △353,853 | △1,120,130 |
| 流動資産合計 | 3,903,970 | 4,646,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,328,100 | 3,300,123 |
| 関係会社株式 | ※2 2,218,613 | ※2 1,975,846 |
| 敷金及び保証金 | 189,987 | 189,987 |
| 長期貸付金 | ※1 1,909,197 | ※1 1,389,212 |
| その他 | ※1 51,589 | 3,246 |
| 貸倒引当金 | △587,453 | △594,238 |
| 投資その他の資産合計 | 7,110,035 | 6,264,176 |
| 固定資産合計 | 7,110,035 | 6,264,177 |
| 資産合計 | 11,014,005 | 10,910,608 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※4 1,200,000 | ※1,※4 2,580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 609,537 | 537,520 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 360,000 |
| リース債務 | 2,640 | 2,182 |
| 未払金 | ※1 70,535 | ※1 167,847 |
| 未払費用 | ※1 5,144 | ※1 10,598 |
| 未払法人税等 | 201,176 | 1,900 |
| 未払消費税等 | 16,350 | 10,954 |
| 預り金 | 8,079 | 12,850 |
| 賞与引当金 | 21,708 | 21,067 |
| 関係会社整理損失引当金 | 15,404 | 15,404 |
| その他 | ※1 165 | - |
| 流動負債合計 | 2,150,743 | 3,720,326 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,602,267 | ※1 1,165,547 |
| 社債 | - | 1,360,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,500,000 | - |
| リース債務 | 6,578 | 4,395 |
| 資産除去債務 | 38,111 | 38,331 |
| 繰延税金負債 | 6,451 | 25,408 |
| 固定負債合計 | 3,153,408 | 2,593,682 |
| 負債合計 | 5,304,152 | 6,314,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,548,299 | 3,552,049 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,728,299 | 2,732,049 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,528,299 | 3,532,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,047,538 | △2,374,193 |
| 利益剰余金合計 | △1,047,538 | △2,374,193 |
| 自己株式 | △323,633 | △323,633 |
| 株主資本合計 | 5,705,425 | 4,386,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,544 | 58,433 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,544 | 58,433 |
| 新株予約権 | 5,972 | 151,895 |
| 純資産合計 | 5,709,853 | 4,596,599 |
| 負債純資産合計 | 11,014,005 | 10,910,608 |
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