有価証券報告書-第14期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,502,049 | 8,999,191 |
| 短期貸付金 | ※1 2,317,922 | - |
| 営業投資有価証券 | 877,131 | 790,927 |
| その他 | ※1 369,998 | ※1 698,514 |
| 貸倒引当金 | △1,015,230 | △156,605 |
| 流動資産合計 | 12,051,872 | 10,332,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 354,920 | 370,436 |
| 関係会社株式 | 10,039,699 | 6,395,731 |
| 敷金及び保証金 | 191,587 | 191,587 |
| 長期貸付金 | ※1 2,631,398 | ※1 5,224,793 |
| その他 | 1,338 | 71 |
| 貸倒引当金 | △1,624,209 | △2,752,310 |
| 投資その他の資産合計 | 11,594,734 | 9,430,310 |
| 固定資産合計 | 11,594,735 | 9,430,310 |
| 資産合計 | 23,646,607 | 19,762,338 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※3 2,130,000 | ※3 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 770,788 | 1,407,259 |
| 1年内償還予定の社債 | 360,000 | 360,000 |
| リース債務 | 3,352 | 3,352 |
| 未払金 | ※1 194,467 | ※1 159,189 |
| 未払費用 | ※1 9,530 | ※1 11,419 |
| 未払法人税等 | 3,131,076 | 8,158 |
| 未払消費税等 | 1,187 | 3,205 |
| 預り金 | 21,278 | 16,483 |
| 賞与引当金 | 16,305 | 12,313 |
| 流動負債合計 | 6,637,986 | 4,081,381 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,116,977 | ※1,※3 5,709,718 |
| 社債 | 1,000,000 | 640,000 |
| リース債務 | 7,164 | 3,811 |
| 資産除去債務 | 38,554 | 38,779 |
| 繰延税金負債 | 46,012 | 38,807 |
| 固定負債合計 | 3,208,707 | 6,431,116 |
| 負債合計 | 9,846,694 | 10,512,497 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,552,049 | 3,552,049 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,732,049 | 2,732,049 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,532,049 | 3,532,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制 積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,502,131 | 2,322,375 |
| 利益剰余金合計 | 6,552,131 | 2,372,375 |
| 自己株式 | △323,633 | △723,594 |
| 株主資本合計 | 13,312,596 | 8,732,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 67,875 | 53,411 |
| 評価・換算差額等合計 | 67,875 | 53,411 |
| 新株予約権 | 419,441 | 463,550 |
| 純資産合計 | 13,799,913 | 9,249,841 |
| 負債純資産合計 | 23,646,607 | 19,762,338 |
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