訂正有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,143,065 | 1,987,740 |
| 前払費用 | 32,203 | 30,657 |
| 短期貸付金 | 2,101,530 | 1,514,945 |
| 未収入金 | 540,566 | 345,654 |
| 未収法人税等 | 32,150 | - |
| 未収消費税等 | 2,199 | - |
| 営業投資有価証券 | 315,596 | 324,901 |
| その他 | 60,675 | 53,924 |
| 貸倒引当金 | △210,927 | △353,853 |
| 流動資産合計 | 8,017,061 | 3,903,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,438,580 | 3,328,100 |
| 関係会社株式 | ※2 2,069,509 | ※2 2,218,613 |
| 敷金及び保証金 | 205,197 | 189,987 |
| 長期貸付金 | 1,529,131 | 1,909,197 |
| その他 | 29,366 | 51,589 |
| 貸倒引当金 | △87,143 | △587,453 |
| 投資その他の資産合計 | 7,184,641 | 7,110,035 |
| 固定資産合計 | 7,184,641 | 7,110,035 |
| 資産合計 | 15,201,702 | 11,014,005 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,950,000 | 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 357,193 | 609,537 |
| リース債務 | 2,747 | 2,640 |
| 未払金 | 107,907 | 70,535 |
| 未払費用 | 15,549 | 5,144 |
| 未払法人税等 | 33,881 | 201,176 |
| 未払消費税等 | - | 16,350 |
| 預り金 | 7,120 | 8,079 |
| 賞与引当金 | 18,856 | 21,708 |
| 関係会社整理損失引当金 | 15,404 | 15,404 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 4,500,000 | - |
| その他 | - | 165 |
| 流動負債合計 | 7,008,660 | 2,150,743 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 977,787 | 1,602,267 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,027,500 | 1,500,000 |
| リース債務 | 3,663 | 6,578 |
| 資産除去債務 | 34,417 | 38,111 |
| 繰延税金負債 | 6,451 | 6,451 |
| 固定負債合計 | 4,049,819 | 3,153,408 |
| 負債合計 | 11,058,479 | 5,304,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,651,163 | 3,548,299 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,831,163 | 2,728,299 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,631,163 | 3,528,299 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △818,406 | △1,047,538 |
| 利益剰余金合計 | △818,406 | △1,047,538 |
| 自己株式 | △322,213 | △323,633 |
| 株主資本合計 | 4,141,705 | 5,705,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,523 | △1,544 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,523 | △1,544 |
| 新株予約権 | 3,041 | 5,972 |
| 純資産合計 | 4,143,223 | 5,709,853 |
| 負債純資産合計 | 15,201,702 | 11,014,005 |
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