有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,174,673 | 5,143,065 |
| 前払費用 | 33,046 | 32,203 |
| 短期貸付金 | ※1 1,904,503 | ※1 2,101,530 |
| 未収入金 | ※1 326,743 | ※1 540,566 |
| 未収法人税等 | 336,717 | 32,150 |
| 未収消費税等 | - | 2,199 |
| 営業投資有価証券 | - | 315,596 |
| その他 | ※1 36,723 | ※1 60,675 |
| 貸倒引当金 | △423,431 | △210,927 |
| 流動資産合計 | 3,388,977 | 8,017,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 68,303 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 10,034 | 0 |
| リース資産 | 8,480 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 86,818 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,983 | 0 |
| その他 | 1,797 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 12,781 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,891,565 | 3,438,580 |
| 関係会社株式 | 979,026 | ※2 2,069,509 |
| 敷金及び保証金 | 205,197 | 205,197 |
| 長期貸付金 | ※1 3,309,603 | ※1 1,529,131 |
| その他 | ※1 44,849 | ※1 29,366 |
| 貸倒引当金 | △188,797 | △87,143 |
| 投資その他の資産合計 | 8,241,445 | 7,184,641 |
| 固定資産合計 | 8,341,044 | 7,184,641 |
| 資産合計 | 11,730,021 | 15,201,702 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,200,000 | ※1 1,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 260,000 | 357,193 |
| リース債務 | 2,747 | 2,747 |
| 未払金 | ※1 196,115 | ※1 107,907 |
| 未払費用 | 17,586 | 15,549 |
| 未払法人税等 | 34,521 | 33,881 |
| 未払消費税等 | 3,951 | - |
| 預り金 | 8,091 | 7,120 |
| 賞与引当金 | 17,356 | 18,856 |
| 関係会社整理損失引当金 | 15,404 | 15,404 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 4,500,000 |
| 流動負債合計 | 2,755,774 | 7,008,660 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 151,653 | ※2 977,787 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,500,000 | 3,027,500 |
| リース債務 | 6,410 | 3,663 |
| 資産除去債務 | 34,086 | 34,417 |
| 繰延税金負債 | 6,451 | 6,451 |
| 固定負債合計 | 4,698,602 | 4,049,819 |
| 負債合計 | 7,454,377 | 11,058,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,333,834 | 2,651,163 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,513,834 | 1,831,163 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,313,834 | 2,631,163 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,051,455 | △818,406 |
| 利益剰余金合計 | △2,051,455 | △818,406 |
| 自己株式 | △322,213 | △322,213 |
| 株主資本合計 | 4,273,999 | 4,141,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,136 | △1,523 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,136 | △1,523 |
| 新株予約権 | 2,781 | 3,041 |
| 純資産合計 | 4,275,644 | 4,143,223 |
| 負債純資産合計 | 11,730,021 | 15,201,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
