有価証券報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,999,191 | 5,817,987 |
| 営業投資有価証券 | 790,927 | 928,978 |
| その他 | ※1 698,514 | ※1 705,463 |
| 貸倒引当金 | △156,605 | △184,193 |
| 流動資産合計 | 10,332,028 | 7,268,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 370,436 | 363,124 |
| 関係会社株式 | 6,395,731 | 11,048,679 |
| 敷金及び保証金 | 191,587 | 612,738 |
| 長期貸付金 | ※1 5,224,793 | ※1 4,791,624 |
| その他 | 71 | 132,147 |
| 貸倒引当金 | △2,752,310 | △1,988,010 |
| 投資その他の資産合計 | 9,430,310 | 14,960,304 |
| 固定資産合計 | 9,430,310 | 14,960,304 |
| 資産合計 | 19,762,338 | 22,228,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 2,100,000 | ※3 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,407,259 | 2,178,642 |
| 1年内償還予定の社債 | 360,000 | 360,000 |
| リース債務 | 3,352 | 1,887 |
| 未払金 | ※1 159,189 | ※1 446,572 |
| 未払費用 | ※1 11,419 | ※1 14,616 |
| 未払法人税等 | 8,158 | 10,918 |
| 未払消費税等 | 3,205 | 1,492 |
| 預り金 | 16,483 | 15,884 |
| 賞与引当金 | 12,313 | 13,965 |
| 本社移転費用引当金 | - | 50,289 |
| 資産除去債務 | - | 69,491 |
| 流動負債合計 | 4,081,381 | 5,263,759 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 5,709,718 | ※1,※3 8,031,074 |
| 社債 | 640,000 | 280,000 |
| リース債務 | 3,811 | 1,923 |
| 資産除去債務 | 38,779 | - |
| 繰延税金負債 | 38,807 | 46,031 |
| 固定負債合計 | 6,431,116 | 8,359,029 |
| 負債合計 | 10,512,497 | 13,622,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,552,049 | 3,552,049 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,732,049 | 2,732,049 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,532,049 | 3,532,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制 積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,322,375 | 1,664,454 |
| 利益剰余金合計 | 2,372,375 | 1,714,454 |
| 自己株式 | △723,594 | △723,597 |
| 株主資本合計 | 8,732,879 | 8,074,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,411 | 74,832 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,411 | 74,832 |
| 新株予約権 | 463,550 | 455,962 |
| 純資産合計 | 9,249,841 | 8,605,750 |
| 負債純資産合計 | 19,762,338 | 22,228,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
