有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,245,621 | 9,502,049 |
| 短期貸付金 | ※1 2,149,238 | ※1 2,317,922 |
| 未収入金 | ※1 458,016 | ※1 322,386 |
| 営業投資有価証券 | 787,701 | 877,131 |
| その他 | ※1 125,984 | ※1 47,611 |
| 貸倒引当金 | △1,120,130 | △1,015,230 |
| 流動資産合計 | 4,646,431 | 12,051,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,300,123 | 354,920 |
| 関係会社株式 | ※2 1,975,846 | 10,039,699 |
| 敷金及び保証金 | 189,987 | 191,587 |
| 長期貸付金 | ※1 1,389,212 | ※1 2,631,398 |
| その他 | 3,246 | 1,338 |
| 貸倒引当金 | △594,238 | △1,624,209 |
| 投資その他の資産合計 | 6,264,176 | 11,594,734 |
| 固定資産合計 | 6,264,177 | 11,594,735 |
| 資産合計 | 10,910,608 | 23,646,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※4 2,580,000 | ※4 2,130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 537,520 | 770,788 |
| 1年内償還予定の社債 | 360,000 | 360,000 |
| リース債務 | 2,182 | 3,352 |
| 未払金 | ※1 167,847 | ※1 194,467 |
| 未払費用 | ※1 10,598 | ※1 9,530 |
| 未払法人税等 | 1,900 | 3,131,076 |
| 未払消費税等 | 10,954 | 1,187 |
| 預り金 | 12,850 | 21,278 |
| 賞与引当金 | 21,067 | 16,305 |
| 関係会社整理損失引当金 | 15,404 | - |
| 流動負債合計 | 3,720,326 | 6,637,986 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,165,547 | ※1 2,116,977 |
| 社債 | 1,360,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 4,395 | 7,164 |
| 資産除去債務 | 38,331 | 38,554 |
| 繰延税金負債 | 25,408 | 46,012 |
| 固定負債合計 | 2,593,682 | 3,208,707 |
| 負債合計 | 6,314,009 | 9,846,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,552,049 | 3,552,049 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,732,049 | 2,732,049 |
| その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,532,049 | 3,532,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制 積立金 | - | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | △2,374,193 | 6,502,131 |
| 利益剰余金合計 | △2,374,193 | 6,552,131 |
| 自己株式 | △323,633 | △323,633 |
| 株主資本合計 | 4,386,271 | 13,312,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 58,433 | 67,875 |
| 評価・換算差額等合計 | 58,433 | 67,875 |
| 新株予約権 | 151,895 | 419,441 |
| 純資産合計 | 4,596,599 | 13,799,913 |
| 負債純資産合計 | 10,910,608 | 23,646,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
