有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,325,286 | 1,901,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 349,554 | 369,050 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,308 | 13,971 | |||||||||
| 減損損失 | 75,816 | 57,446 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,860 | 26,071 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,040 | △797 | |||||||||
| 支払利息 | 393 | 220 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △1,999 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,103 | 847 | |||||||||
| 受取補償金 | △47,160 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,214 | △42,191 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,032 | △31,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,732 | 518,187 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,900 | 238,479 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,387 | 59,951 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,377 | 17,266 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 31,006 | 50,000 | |||||||||
| その他 | 20,774 | △20,555 | |||||||||
| 小計 | 1,930,003 | 3,155,892 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 797 | |||||||||
| 利息の支払額 | △408 | △224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △567,113 | △485,223 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 47,160 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,682 | 2,671,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △790,000 | △885,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 620,000 | 820,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △683,063 | △715,149 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50,794 | △64,753 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,080 | 12,265 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 497 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,714 | △19,241 | |||||||||
| その他 | 290 | △256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △904,045 | △849,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,040 | 5,054 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,012 | △89,576 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,331 | △112,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,390 | △97,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,246 | 1,724,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,170 | 3,026,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,026,416 | ※1 4,750,442 | |||||||||
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