有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 433,409 | 477,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,234 | 236,207 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12,797 | 13,012 | |||||||||
| 減損損失 | 49,743 | 93,993 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,893 | 19,968 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △852 | △821 | |||||||||
| 支払利息 | 3,867 | 2,702 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △25,804 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 10,868 | 59,664 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,855 | 21,289 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 695 | |||||||||
| 保険解約益 | ― | △80,001 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,284 | △11,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,562 | △1,690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,555 | △145,847 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,295 | △49,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,808 | 16,764 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 20,493 | △3,164 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,433 | △31,408 | |||||||||
| その他 | 50,176 | △30,022 | |||||||||
| 小計 | 951,185 | 561,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 821 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,749 | △2,561 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △334,152 | △114,804 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 80,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,136 | 525,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △345,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 345,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △517,835 | △366,697 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,685 | 36,974 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54,075 | △28,484 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,084 | 21,538 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △340 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 64 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,929 | △8,456 | |||||||||
| その他 | △11,083 | △3,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,843 | △453,243 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,052 | △132,275 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △120,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,052 | △102,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △185,759 | △30,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,126 | 1,043,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,043,367 | ※ 1,012,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
