有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,901,850 | 2,335,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 369,050 | 390,909 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 13,971 | 12,228 | |||||||||
| 減損損失 | 57,446 | 118,371 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,071 | 23,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △797 | △815 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 87 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,999 | △1,999 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 847 | 3,949 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △54,752 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,191 | △28,326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,905 | △5,639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 518,187 | 101,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 238,479 | 92,622 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,951 | 12,149 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 17,266 | 7,508 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 50,000 | △21,933 | |||||||||
| その他 | △20,555 | 48,311 | |||||||||
| 小計 | 3,155,892 | 3,032,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 815 | |||||||||
| 利息の支払額 | △224 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △485,223 | △832,820 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 54,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,241 | 2,255,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △885,000 | △1,125,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 900,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △715,149 | △675,299 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △64,753 | △48,431 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,265 | 6,216 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 80 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,241 | △16,628 | |||||||||
| その他 | △256 | △373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △849,637 | △957,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,054 | 1,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △89,576 | △92,553 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △226 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,830 | △206,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,578 | △296,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,724,025 | 1,001,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,026,416 | 4,750,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,750,442 | ※1 5,751,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
