有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,335,694 | 2,109,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 390,909 | 402,064 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12,228 | 14,391 | |||||||||
| 減損損失 | 118,371 | 262,625 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,460 | 23,214 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △815 | △992 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 9 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,999 | △5,782 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,949 | 3,174 | |||||||||
| 受取補償金 | △54,752 | △16,137 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,326 | △39,158 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,639 | △25,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,123 | △567,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 92,622 | △130,967 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,149 | 33,581 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 7,508 | 1,550 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △21,933 | △11,060 | |||||||||
| その他 | 48,311 | △80,042 | |||||||||
| 小計 | 3,032,950 | 1,973,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 992 | |||||||||
| 利息の支払額 | △90 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △832,820 | △898,185 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 54,752 | 16,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,607 | 1,092,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,125,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 1,140,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △675,299 | △1,020,596 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 5,783 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △48,431 | △41,413 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,216 | 17,149 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 227 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,628 | △11,770 | |||||||||
| その他 | △373 | △256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △957,436 | △1,310,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,900 | 1,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,553 | △55,814 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △206,171 | △247,601 | |||||||||
| その他 | - | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,824 | △302,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,001,346 | △520,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,750,442 | 5,751,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,751,788 | ※1 5,230,841 | |||||||||
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