有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,207,592 | 1,325,286 | |||||||||
| 減価償却費 | 281,791 | 349,554 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,788 | 8,308 | |||||||||
| 減損損失 | 73,864 | 75,816 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,524 | 22,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △51 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,334 | △1,040 | |||||||||
| 支払利息 | 597 | 393 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 36 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,539 | 35,103 | |||||||||
| 受取補償金 | △22,800 | △47,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,892 | △28,214 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,025 | △18,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,172 | 70,732 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 101,269 | 60,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,903 | 14,387 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,770 | 9,377 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 12,210 | 31,006 | |||||||||
| その他 | 37,109 | 20,774 | |||||||||
| 小計 | 1,690,306 | 1,930,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △603 | △408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △453,076 | △567,113 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 47,160 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,960 | 1,410,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △620,000 | △790,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 620,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △566,951 | △683,063 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 132 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △48,267 | △50,794 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,338 | 10,080 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 154 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,851 | △10,714 | |||||||||
| その他 | △1,311 | 290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,985 | △904,045 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 19,164 | 4,040 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91,694 | △80,012 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △202 | △87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,189 | △97,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,921 | △73,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 446,053 | 433,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,147,116 | 2,593,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,593,170 | ※1 3,026,416 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
