有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 477,077 | 903,986 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,207 | 236,073 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 13,012 | 9,615 | |||||||||
| 減損損失 | 93,993 | 32,144 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,968 | 20,848 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △821 | △1,092 | |||||||||
| 支払利息 | 2,702 | 1,143 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 6,845 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 11,250 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △25,804 | △4,074 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 59,664 | 881 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,289 | 4,963 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 695 | 900 | |||||||||
| 保険解約益 | △80,001 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,640 | △27,305 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,690 | △12,305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145,847 | 61,185 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,440 | 37,230 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,764 | 123,668 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,164 | △5,300 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △31,408 | 464 | |||||||||
| その他 | △30,022 | 26,981 | |||||||||
| 小計 | 561,574 | 1,428,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,561 | △1,193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,804 | △231,569 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 80,065 | 9,497 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,096 | 1,205,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △280 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 450,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △366,697 | △388,301 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 36,974 | 4,629 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,484 | △37,443 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,538 | 12,140 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 182 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,456 | △7,231 | |||||||||
| その他 | △3,181 | △1,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,243 | △567,476 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,275 | △118,386 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 539,634 | |||||||||
| その他 | - | △5,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,275 | 495,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,421 | 1,134,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,367 | 1,012,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,012,945 | ※1 2,147,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
