有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 903,986 | 1,207,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,073 | 281,791 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,615 | 7,788 | |||||||||
| 減損損失 | 32,144 | 73,864 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,848 | 21,524 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,092 | △1,334 | |||||||||
| 支払利息 | 1,143 | 597 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,845 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 11,250 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4,074 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 881 | 36 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,963 | 11,539 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △22,800 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,305 | △1,892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,305 | △17,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,185 | 25,172 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,230 | 101,269 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,668 | △51,903 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △5,300 | 4,770 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 464 | 12,210 | |||||||||
| その他 | 27,881 | 37,109 | |||||||||
| 小計 | 1,428,102 | 1,690,306 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,334 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,193 | △603 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,569 | △453,076 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 9,497 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,929 | 1,237,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △102 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △620,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 600,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △388,301 | △566,951 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4,629 | 132 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △37,443 | △48,267 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,140 | 8,338 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 28 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,231 | △14,851 | |||||||||
| その他 | △1,172 | △1,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △567,476 | △642,985 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 19,164 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,386 | △91,694 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 539,634 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △76,189 | |||||||||
| その他 | △5,530 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,718 | △148,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,134,170 | 446,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,945 | 2,147,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,147,116 | ※1 2,593,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
