訂正有価証券報告書-第28期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,583 | 826,229 |
| 減価償却費 | 647,431 | 653,887 |
| 減損損失 | 107,787 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,403 | △3,248 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,482 | △30,656 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | △3,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,869 | 5,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △163 |
| 支払利息 | 50,464 | 44,648 |
| 株式交付費 | - | 8,217 |
| 株式公開費用 | - | 25,545 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2,023 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,511 | △20,822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,343 | △15,325 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △34,877 | △64,726 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,998 | 87,071 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,663 | 141,858 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △24,911 | 241,530 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △77,470 | △55,094 |
| その他 | 64,850 | △9,043 |
| 小計 | 1,320,436 | 1,836,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 163 |
| 利息の支払額 | △50,229 | △45,219 |
| 法人税等の支払額 | △126,222 | △331,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,162 | 1,460,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,220 | △13,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △538,434 | △640,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △21,707 |
| 権利金の取得による支出 | △27,179 | △31,612 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100,942 | △104,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 368 | 5,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,952 | △15,370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,913 |
| その他 | △276 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △694,257 | △824,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,108,000 | 802,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △987,730 | △1,075,413 |
| リース債務の返済による支出 | △135,591 | △166,140 |
| 株式の発行による収入 | - | 942,326 |
| 株式公開費用の支出 | - | △25,545 |
| その他 | △10,671 | △10,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,993 | 467,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,911 | 1,103,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,652,136 | 1,776,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,776,048 | ※ 2,879,143 |