有価証券報告書-第29期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 826,229 | 1,034,192 |
| 減価償却費 | 653,887 | 737,326 |
| 減損損失 | 2,823 | 39,562 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,248 | △600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,656 | 84,518 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,311 | 6,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △133 |
| 支払利息 | 44,648 | 36,810 |
| 保険解約返戻金 | - | △13,158 |
| 株式交付費 | 8,217 | 14,037 |
| 株式公開費用 | 25,545 | - |
| 固定資産除却損 | 2,023 | 8,369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,822 | △36,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,325 | △14,859 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △64,726 | △91,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,071 | 178,996 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,858 | 250,769 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 241,530 | △1,214 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △55,094 | △13,521 |
| その他 | △9,043 | 25,109 |
| 小計 | 1,836,569 | 2,244,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 133 |
| 利息の支払額 | △45,219 | △37,439 |
| 法人税等の支払額 | △331,486 | △503,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,026 | 1,704,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,220 | 3,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640,019 | △1,096,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,707 | △14,178 |
| 権利金の取得による支出 | △31,612 | △65,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | △104,456 | △195,444 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,099 | 13,032 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,370 | △16,295 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 23,953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,913 | △1,880 |
| その他 | 985 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △824,215 | △1,348,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 802,800 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,075,413 | △1,059,036 |
| リース債務の返済による支出 | △166,140 | △173,046 |
| 株式の発行による収入 | 942,326 | 1,833,598 |
| 株式公開費用の支出 | △25,545 | - |
| 配当金の支払額 | - | △32,827 |
| その他 | △10,743 | △3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,283 | 1,498,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,103,094 | 1,855,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,048 | 2,879,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,879,143 | ※1 4,734,153 |