有価証券報告書-第33期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,121,808 | △242,401 |
| 減価償却費 | 1,387,057 | 1,526,756 |
| 減損損失 | 505,645 | 1,416,295 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,120 | △126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,393 | 26,871 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 2,755 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,588 | 17,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △175 |
| 支払利息 | 61,161 | 62,741 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,481 | △577 |
| 固定資産除却損 | 437 | 13,178 |
| 移転補償金 | - | △43,206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,420 | △33,557 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,008 | 20,437 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,546 | △241,474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,375 | 105,756 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 337,945 | △271,518 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 412,398 | 379,260 |
| その他 | 55,988 | 139,579 |
| 小計 | 3,846,947 | 2,878,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 175 |
| 利息の支払額 | △61,053 | △62,324 |
| 法人税等の支払額 | △479,570 | △698,150 |
| 移転補償金の受取額 | - | 53,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306,540 | 2,171,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 126,212 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,228,643 | △1,186,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,996 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,517 | △22,611 |
| 権利金の取得による支出 | △97,300 | △37,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | △265,171 | △16,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,444 | 57,502 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,591 | △111,816 |
| その他 | △9,221 | △14,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,460,791 | △1,331,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △732,760 | △1,109,592 |
| リース債務の返済による支出 | △453,407 | △640,829 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △86 |
| 配当金の支払額 | △92,966 | △92,148 |
| その他 | △8,220 | △1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,355 | △1,143,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,606 | △303,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735,753 | 4,494,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,494,146 | ※1 4,190,744 |
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