有価証券報告書-第34期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △242,401 | △952,785 |
| 減価償却費 | 1,526,756 | 1,296,509 |
| 減損損失 | 1,416,295 | 820,881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,871 | 150 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,755 | △949 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,768 | △8,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △131 |
| 支払利息 | 62,741 | 44,011 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △577 | △15,564 |
| 固定資産除却損 | 13,178 | 25,117 |
| 移転補償金 | △43,206 | △48,387 |
| 雇用調整助成金 | - | △768,316 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,557 | 5,536 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,437 | 19,002 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △241,474 | 233,320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,756 | △186,956 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △271,518 | △431,599 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 379,260 | △652,929 |
| その他 | 139,579 | △3,403 |
| 小計 | 2,878,362 | △625,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 131 |
| 利息の支払額 | △62,324 | △45,227 |
| 法人税等の支払額 | △698,150 | △112,436 |
| 移転補償金の受取額 | 53,506 | 48,387 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 543,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,569 | △191,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186,534 | △227,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,611 | △9,812 |
| 権利金の取得による支出 | △37,213 | △24,831 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,284 | △3,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,502 | 77,458 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △111,816 | △64,629 |
| その他 | △14,108 | △14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,331,066 | △247,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,109,592 | △799,573 |
| リース債務の返済による支出 | △640,829 | △613,906 |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △56 |
| 配当金の支払額 | △92,148 | △94,578 |
| その他 | △1,247 | △5,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,143,904 | 4,986,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △303,402 | 4,547,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494,146 | 4,190,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,190,744 | ※1 8,738,077 |
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