有価証券報告書-第30期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,034,192 | 1,450,038 |
| 減価償却費 | 737,326 | 948,442 |
| 減損損失 | 39,562 | 41,512 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,518 | 61,244 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,550 | 10,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △311 |
| 支払利息 | 36,810 | 41,152 |
| 保険解約返戻金 | △13,158 | △3,359 |
| 株式交付費 | 14,037 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △6,754 |
| 固定資産除却損 | 8,369 | 62,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,448 | △72,987 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,859 | △28,050 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △91,411 | △96,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,996 | 243,113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 250,769 | 267,235 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,214 | △27,753 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △13,521 | 25,786 |
| その他 | 25,109 | 23,037 |
| 小計 | 2,244,895 | 2,938,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 311 |
| 利息の支払額 | △37,439 | △40,641 |
| 法人税等の支払額 | △503,394 | △485,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,194 | 2,412,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 3,276 | △12,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,096,386 | △2,142,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,178 | △9,856 |
| 権利金の取得による支出 | △65,101 | △69,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | △195,444 | △241,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,032 | 4,525 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,295 | △19,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,953 | 9,301 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,880 | △3,304 |
| その他 | 883 | △4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,348,140 | △2,476,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,059,036 | △799,411 |
| リース債務の返済による支出 | △173,046 | △205,816 |
| 株式の発行による収入 | 1,833,598 | 29,022 |
| 配当金の支払額 | △32,827 | △41,073 |
| その他 | △3,730 | △4,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,956 | △1,021,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,855,010 | △1,085,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,879,143 | 4,734,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,734,153 | ※1 3,648,617 |
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