有価証券報告書-第31期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,450,038 | 1,448,570 |
| 減価償却費 | 948,442 | 1,093,376 |
| 減損損失 | 41,512 | 56,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △630 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,244 | △80,649 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 23,896 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,306 | 17,798 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △115 |
| 支払利息 | 41,152 | 43,277 |
| 保険解約返戻金 | △3,359 | △5,302 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,754 | △12,537 |
| 固定資産除却損 | 62,623 | 3,937 |
| 移転補償金 | - | △69,938 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,987 | △39,704 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,050 | △20,553 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △96,191 | △11,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243,113 | 143,831 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 267,235 | 221,672 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △27,753 | 777,785 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 25,786 | △59,854 |
| その他 | 23,037 | △37,003 |
| 小計 | 2,938,484 | 3,503,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 115 |
| 利息の支払額 | △40,641 | △44,076 |
| 法人税等の支払額 | △485,702 | △539,338 |
| 移転補償金の受取額 | - | 80,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,451 | 3,000,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △12,023 | △1,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,142,125 | △1,986,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 16,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,856 | △87,703 |
| 権利金の取得による支出 | △69,466 | △80,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | △241,716 | △246,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,525 | 7,742 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,238 | △18,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,301 | 12,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,304 | △3,571 |
| その他 | △4,100 | △6,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,476,004 | △2,394,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △799,411 | △560,993 |
| リース債務の返済による支出 | △205,816 | △269,514 |
| 株式の発行による収入 | 29,022 | 6,288 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △89,804 |
| 配当金の支払額 | △41,073 | △91,282 |
| その他 | △4,703 | △13,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,983 | 480,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,085,535 | 1,087,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,734,153 | 3,648,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,648,617 | ※1 4,735,753 |