有価証券報告書-第32期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,448,570 | 1,121,808 |
| 減価償却費 | 1,093,376 | 1,387,057 |
| 減損損失 | 56,373 | 505,645 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △630 | △7,120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80,649 | 48,393 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 23,896 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,798 | 17,588 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,662 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △216 |
| 支払利息 | 43,277 | 61,161 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,537 | △14,481 |
| 固定資産除却損 | 3,937 | 437 |
| 移転補償金 | △69,938 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,704 | △62,420 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,553 | △21,008 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △11,119 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,831 | △1,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 221,672 | 337,945 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 777,785 | 412,398 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △59,854 | - |
| その他 | △42,306 | 55,988 |
| 小計 | 3,503,774 | 3,846,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 216 |
| 利息の支払額 | △44,076 | △61,053 |
| 法人税等の支払額 | △539,338 | △479,570 |
| 移転補償金の受取額 | 80,088 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000,563 | 3,306,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,937 | 126,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,986,161 | △3,228,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,530 | 20,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,703 | △7,517 |
| 権利金の取得による支出 | △80,766 | △97,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △246,208 | △265,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,742 | 9,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,571 | △9,591 |
| その他 | △12,262 | △9,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,394,338 | △3,460,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △560,993 | △732,760 |
| リース債務の返済による支出 | △269,514 | △453,407 |
| 株式の発行による収入 | 6,288 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △89,804 | - |
| 配当金の支払額 | △91,282 | △92,966 |
| その他 | △13,782 | △8,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,911 | △87,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,087,135 | △241,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,648,617 | 4,735,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,735,753 | ※1 4,494,146 |