訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 641,536 | 646,943 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 306,403 | ※2 89,079 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,729 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 21,092 | 17,128 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 42,187 | ※2 201,569 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 124,464 | 135,896 | |||||||||
| その他 | 40,561 | 54,901 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,479 | △16,236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,167,494 | 1,129,282 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 93,248 | 1,510 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 511 | 439 | |||||||||
| リース資産(純額) | 24,881 | 11,525 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 118,641 | ※1 13,475 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,724 | 9,934 | |||||||||
| その他 | 387 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,111 | 9,934 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 37,730 | 432,210 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,037,880 | 1,077,880 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 209,689 | 193,730 | |||||||||
| その他 | 6,662 | 566 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,291,963 | 1,704,388 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,422,717 | 1,727,798 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 4,111 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,170 | 842 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,170 | 4,954 | |||||||||
| 資産合計 | 2,592,382 | 2,862,035 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 77,695 | ※2 118 | |||||||||
| 短期借入金 | 450,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 67,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222,720 | 206,520 | |||||||||
| 未払金 | ※2 70,461 | ※2 65,831 | |||||||||
| リース債務 | 12,203 | 11,384 | |||||||||
| 未払費用 | 20,274 | 10,506 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,838 | 8,126 | |||||||||
| 前受金 | 19,218 | 17,467 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 9,376 | 9,874 | |||||||||
| 預り金 | 5,305 | 2,476 | |||||||||
| ポイント引当金 | 335,281 | 52,056 | |||||||||
| その他 | 149 | 5 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,293,325 | 1,002,166 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 101,700 | 33,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 483,220 | 282,540 | |||||||||
| リース債務 | 16,492 | 5,107 | |||||||||
| 固定負債合計 | 601,412 | 321,547 | |||||||||
| 負債合計 | 1,894,737 | 1,323,714 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 429,162 | 878,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 421,220 | 870,558 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 421,220 | 870,558 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △152,936 | △210,799 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △152,936 | △210,799 | |||||||||
| 自己株式 | △141 | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 697,304 | 1,538,117 | |||||||||
| 新株予約権 | 340 | 203 | |||||||||
| 純資産合計 | 697,645 | 1,538,320 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,592,382 | 2,862,035 | |||||||||
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