訂正有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 555,810 | 641,536 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 449,629 | ※2 306,403 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 2,729 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,544 | 21,092 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 400,000 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 118,662 | 124,464 | |||||||||
| その他 | 117,046 | ※2 82,749 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,830 | △11,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,675,863 | 1,167,494 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 106,105 | 93,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 499 | 511 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,487 | 24,881 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 144,092 | ※1 118,641 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 44,743 | 11,724 | |||||||||
| その他 | 6,545 | 387 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51,289 | 12,111 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,676 | 37,730 | |||||||||
| 関係会社株式 | 753,880 | 1,037,880 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 209,826 | 209,689 | |||||||||
| その他 | ※2 25,995 | 6,662 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,982 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,053,396 | 1,291,963 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,248,778 | 1,422,717 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,111 | 2,170 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,111 | 2,170 | |||||||||
| 資産合計 | 2,928,752 | 2,592,382 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 97,083 | ※2 77,695 | |||||||||
| 短期借入金 | 550,000 | 450,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 67,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,200 | 222,720 | |||||||||
| 未払金 | ※2 184,912 | ※2 70,461 | |||||||||
| リース債務 | 12,607 | 12,203 | |||||||||
| 未払費用 | 17,698 | 20,274 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,063 | 2,838 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,654 | - | |||||||||
| 前受金 | 61,670 | 19,218 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 7,818 | ※2 9,376 | |||||||||
| 預り金 | 15,012 | 5,305 | |||||||||
| ポイント引当金 | 336,269 | 335,281 | |||||||||
| その他 | 190 | 149 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,500,979 | 1,293,325 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 169,500 | 101,700 | |||||||||
| 長期借入金 | 330,200 | 483,220 | |||||||||
| リース債務 | 28,494 | 16,492 | |||||||||
| その他 | 9,721 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 537,916 | 601,412 | |||||||||
| 負債合計 | 2,038,895 | 1,894,737 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 425,517 | 429,162 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 417,575 | 421,220 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 417,575 | 421,220 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 46,565 | △152,936 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,565 | △152,936 | |||||||||
| 自己株式 | △141 | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 889,516 | 697,304 | |||||||||
| 新株予約権 | 340 | 340 | |||||||||
| 純資産合計 | 889,857 | 697,645 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,928,752 | 2,592,382 | |||||||||
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