有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 640,152 | 555,810 | |||||||||
| 売掛金 | 391,006 | ※2 449,629 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※2 400,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 65,359 | ※2 29,839 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,856 | 36,544 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 151,109 | 118,662 | |||||||||
| 前払費用 | 28,992 | 76,577 | |||||||||
| その他 | 40,023 | 10,628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,709 | △1,830 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,342,790 | 1,675,863 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 119,035 | 106,105 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 727 | 499 | |||||||||
| リース資産 | 49,188 | 37,487 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 168,950 | ※1 144,092 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 53,136 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 31,554 | 44,743 | |||||||||
| その他 | 13,778 | 6,545 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 98,470 | 51,289 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,554 | 74,676 | |||||||||
| 関係会社株式 | 723,880 | 753,880 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 212,987 | 209,826 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,927 | - | |||||||||
| その他 | 28,057 | ※2 25,995 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,378 | △10,982 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,068,029 | 1,053,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,335,450 | 1,248,778 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 6,665 | 4,111 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,665 | 4,111 | |||||||||
| 資産合計 | 2,684,905 | 2,928,752 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 22,964 | ※2 97,083 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 77,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 123,200 | |||||||||
| 未払金 | ※2 80,873 | ※2 184,912 | |||||||||
| リース債務 | 12,432 | 12,607 | |||||||||
| 未払費用 | 17,658 | 17,698 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,063 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,316 | 25,654 | |||||||||
| 前受金 | 74,485 | 61,670 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 19,228 | ※2 7,818 | |||||||||
| 預り金 | 3,697 | 15,012 | |||||||||
| ポイント引当金 | 378,178 | 336,269 | |||||||||
| その他 | 265 | 190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,220,900 | 1,500,979 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 237,300 | 169,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,000 | 330,200 | |||||||||
| リース債務 | 41,101 | 28,494 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,898 | - | |||||||||
| その他 | 21,011 | 9,721 | |||||||||
| 固定負債合計 | 406,311 | 537,916 | |||||||||
| 負債合計 | 1,627,212 | 2,038,895 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,237 | 425,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 409,295 | 417,575 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 409,295 | 417,575 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 231,160 | 46,565 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 231,160 | 46,565 | |||||||||
| 自己株式 | - | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,057,693 | 889,516 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 340 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,057,693 | 889,857 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,684,905 | 2,928,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
