訂正有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,113,344 | 640,152 | |||||||||
| 売掛金 | 439,337 | 391,006 | |||||||||
| 未収入金 | 10,607 | 65,359 | |||||||||
| 貯蔵品 | 14,343 | 27,856 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 152,155 | 151,109 | |||||||||
| 前払費用 | 18,257 | 28,992 | |||||||||
| その他 | 53,296 | 40,023 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,514 | △1,709 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※2 1,799,827 | ※2 1,342,790 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,893 | 119,035 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 681 | 727 | |||||||||
| リース資産 | 3,542 | 49,188 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 11,117 | ※1 168,950 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 23,510 | 53,136 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,139 | 31,554 | |||||||||
| その他 | 528 | 13,778 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,177 | 98,470 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,000 | 112,554 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,768 | 723,880 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 68,496 | 212,987 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,175 | 6,927 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,421 | - | |||||||||
| その他 | 5,276 | 28,057 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,927 | △16,378 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 99,211 | 1,068,029 | |||||||||
| 固定資産合計 | 137,506 | 1,335,450 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | - | 6,665 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 6,665 | |||||||||
| 資産合計 | 1,937,334 | 2,684,905 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,974 | 22,964 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 30,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 77,800 | |||||||||
| 未払金 | 99,357 | 80,873 | |||||||||
| リース債務 | 1,027 | 12,432 | |||||||||
| 未払費用 | 5,230 | 17,658 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,698 | 3,316 | |||||||||
| 前受金 | 42,442 | 74,485 | |||||||||
| 前受収益 | 1,486 | 19,228 | |||||||||
| 預り金 | 4,282 | 3,697 | |||||||||
| ポイント引当金 | 415,401 | 378,178 | |||||||||
| その他 | 470 | 265 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※2 853,370 | ※2 1,220,900 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 237,300 | |||||||||
| リース債務 | 2,755 | 41,101 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 105,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,898 | |||||||||
| その他 | - | 21,011 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,755 | 406,311 | |||||||||
| 負債合計 | 866,126 | 1,627,212 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 411,162 | 417,237 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 403,220 | 409,295 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 403,220 | 409,295 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 256,824 | 231,160 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 256,824 | 231,160 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,071,208 | 1,057,693 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,071,208 | 1,057,693 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,937,334 | 2,684,905 | |||||||||
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