訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,308,688 | 1,306,609 | |||||||||
| 売掛金 | 664,141 | 715,100 | |||||||||
| 仕掛品 | 52,197 | 88,440 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21,092 | 17,296 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 139,971 | 204,959 | |||||||||
| その他 | 267,982 | 206,974 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,133 | △1,079 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,452,940 | 2,538,301 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 108,851 | 8,995 | |||||||||
| リース資産(純額) | 33,673 | 18,360 | |||||||||
| その他(純額) | 6,243 | 3,707 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 148,767 | ※1 31,063 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 380,759 | 332,762 | |||||||||
| ソフトウエア | 107,899 | 134,456 | |||||||||
| その他 | 129,220 | 106,458 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 617,879 | 573,677 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 37,730 | 432,210 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 26,300 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 465 | 5,581 | |||||||||
| 保険積立金 | 2,009 | 2,277 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 217,809 | 190,952 | |||||||||
| その他 | 7,994 | 2,086 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 266,008 | 659,409 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,032,656 | 1,264,151 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 4,111 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,170 | 842 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,170 | 4,954 | |||||||||
| 資産合計 | 3,487,767 | 3,807,407 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 308,638 | 228,819 | |||||||||
| 短期借入金 | 450,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 67,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,545 | 226,498 | |||||||||
| 未払金 | 126,778 | 157,370 | |||||||||
| リース債務 | 14,302 | 15,201 | |||||||||
| 前受金 | 84,230 | 54,310 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48,689 | 27,449 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,165 | 82,987 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,610 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 335,281 | 324,764 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,670 | 36,686 | |||||||||
| その他 | 85,127 | 71,364 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,850,840 | 1,843,251 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 101,700 | 33,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 540,399 | 320,146 | |||||||||
| リース債務 | 30,208 | 13,336 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 3,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 31,188 | 50,553 | |||||||||
| 固定負債合計 | 703,496 | 421,386 | |||||||||
| 負債合計 | 2,554,336 | 2,264,637 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 429,162 | 878,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 322,813 | 772,151 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,034 | △297,017 | |||||||||
| 自己株式 | △141 | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 754,868 | 1,353,492 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,595 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,595 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 340 | 203 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 175,626 | 189,074 | |||||||||
| 純資産合計 | 933,430 | 1,542,769 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,487,767 | 3,807,407 | |||||||||
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