訂正有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,224,755 | 892,092 | |||||||||
| 売掛金 | 489,367 | 667,057 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 73,908 | |||||||||
| 貯蔵品 | 14,343 | 27,856 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 157,212 | 174,171 | |||||||||
| その他 | 79,595 | 217,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,514 | △1,729 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,963,760 | 2,050,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,893 | 129,438 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,416 | 64,656 | |||||||||
| その他(純額) | 905 | 4,398 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 11,215 | ※1 198,493 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 23,510 | 518,288 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,139 | 136,171 | |||||||||
| その他 | 528 | 32,378 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,177 | 686,839 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,000 | 112,554 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 69,149 | 213,238 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,421 | 191 | |||||||||
| その他 | 7,452 | 25,807 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,927 | △7,126 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 79,096 | 344,666 | |||||||||
| 固定資産合計 | 117,489 | 1,229,999 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | ― | 6,665 | |||||||||
| 繰延資産合計 | ― | 6,665 | |||||||||
| 資産合計 | 2,081,249 | 3,287,093 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 60,131 | 221,245 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 59,412 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 77,800 | |||||||||
| 未払金 | 103,544 | 111,702 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,515 | 26,205 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65,425 | 27,167 | |||||||||
| リース債務 | 1,027 | 17,209 | |||||||||
| 前受金 | 42,442 | 105,815 | |||||||||
| ポイント引当金 | 415,401 | 378,178 | |||||||||
| その他の引当金 | ― | 18,519 | |||||||||
| その他 | 12,749 | 55,237 | |||||||||
| 流動負債合計 | 945,238 | 1,598,495 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 237,300 | |||||||||
| 長期借入金 | ― | 157,455 | |||||||||
| リース債務 | 2,755 | 53,263 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 1,898 | |||||||||
| その他 | ― | 21,011 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,755 | 470,928 | |||||||||
| 負債合計 | 957,993 | 2,069,423 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 411,162 | 417,237 | |||||||||
| 資本剰余金 | 403,220 | 409,295 | |||||||||
| 利益剰余金 | 306,361 | 307,664 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,120,744 | 1,134,197 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,341 | 2,805 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,341 | 2,805 | |||||||||
| 少数株主持分 | 169 | 80,667 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,123,255 | 1,217,670 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,081,249 | 3,287,093 | |||||||||
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