訂正有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 892,092 | 1,085,868 | |||||||||
| 売掛金 | 667,057 | 770,463 | |||||||||
| 金銭の信託 | - | 404,242 | |||||||||
| 仕掛品 | 73,908 | 67,016 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,856 | 36,544 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 174,171 | 136,926 | |||||||||
| その他 | 217,073 | 227,016 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,729 | △1,863 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,050,429 | 2,726,213 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 129,438 | 114,428 | |||||||||
| リース資産(純額) | 64,656 | 48,486 | |||||||||
| その他(純額) | 4,398 | 2,909 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 198,493 | ※1 165,825 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 518,288 | 287,783 | |||||||||
| ソフトウエア | 136,171 | 161,187 | |||||||||
| その他 | 32,378 | 11,096 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 686,839 | 460,067 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,554 | 74,676 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 213,238 | 208,733 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 191 | 316 | |||||||||
| その他 | 25,807 | 15,173 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,126 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 344,666 | 298,900 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,229,999 | 924,792 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 6,665 | 4,111 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,665 | 4,111 | |||||||||
| 資産合計 | 3,287,093 | 3,655,117 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 221,245 | 392,321 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 77,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,412 | 146,801 | |||||||||
| 未払金 | 111,702 | 226,911 | |||||||||
| リース債務 | 17,209 | 14,939 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,205 | 70,384 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,167 | 45,063 | |||||||||
| 前受金 | 105,815 | 119,646 | |||||||||
| ポイント引当金 | 378,178 | 336,269 | |||||||||
| その他の引当金 | 18,519 | 31,194 | |||||||||
| その他 | 55,237 | 49,094 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,598,495 | 2,050,426 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 237,300 | 169,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 157,455 | 359,054 | |||||||||
| リース債務 | 53,263 | 38,323 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,898 | - | |||||||||
| その他 | 21,011 | 9,721 | |||||||||
| 固定負債合計 | 470,928 | 576,599 | |||||||||
| 負債合計 | 2,069,423 | 2,627,026 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,237 | 425,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | 409,295 | 319,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | 307,664 | 174,068 | |||||||||
| 自己株式 | - | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,134,197 | 918,612 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,805 | 4,987 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,805 | 4,987 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 340 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 80,667 | 104,151 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,217,670 | 1,028,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,287,093 | 3,655,117 | |||||||||
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