訂正有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,085,868 | 1,308,688 | |||||||||
| 売掛金 | 770,463 | 664,141 | |||||||||
| 金銭の信託 | 404,242 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 67,016 | 52,197 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,544 | 21,092 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,926 | 139,971 | |||||||||
| その他 | 227,016 | 267,982 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,133 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,726,213 | 2,452,940 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 114,428 | 108,851 | |||||||||
| リース資産(純額) | 48,486 | 33,673 | |||||||||
| その他(純額) | 2,909 | 6,243 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 165,825 | ※1 148,767 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 287,783 | 428,535 | |||||||||
| ソフトウエア | 161,187 | 107,899 | |||||||||
| その他 | 11,096 | 24,987 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 460,067 | 561,422 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,676 | 37,730 | |||||||||
| 保険積立金 | - | 2,009 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 208,733 | 217,809 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 316 | 1,192 | |||||||||
| その他 | 15,173 | 7,994 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 298,900 | 266,736 | |||||||||
| 固定資産合計 | 924,792 | 976,926 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,111 | 2,170 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,111 | 2,170 | |||||||||
| 資産合計 | 3,655,117 | 3,432,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 392,321 | 308,638 | |||||||||
| 短期借入金 | 550,000 | 450,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 67,800 | 67,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 146,801 | 258,545 | |||||||||
| 未払金 | 226,911 | 126,778 | |||||||||
| リース債務 | 14,939 | 14,302 | |||||||||
| 前受金 | 119,646 | 84,230 | |||||||||
| 未払法人税等 | 70,384 | 48,689 | |||||||||
| 未払消費税等 | 45,063 | 35,165 | |||||||||
| ポイント引当金 | 336,269 | 335,281 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,022 | 33,670 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,610 | |||||||||
| その他 | 52,266 | 85,127 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,050,426 | 1,850,840 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 169,500 | 101,700 | |||||||||
| 長期借入金 | 359,054 | 540,399 | |||||||||
| リース債務 | 38,323 | 30,208 | |||||||||
| その他 | 9,721 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 576,599 | 672,307 | |||||||||
| 負債合計 | 2,627,026 | 2,523,147 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 425,517 | 429,162 | |||||||||
| 資本剰余金 | 319,168 | 322,813 | |||||||||
| 利益剰余金 | 174,068 | 2,957 | |||||||||
| 自己株式 | △141 | △141 | |||||||||
| 株主資本合計 | 918,612 | 754,791 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,987 | 2,595 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,987 | 2,595 | |||||||||
| 新株予約権 | 340 | 340 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 104,151 | 151,162 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,028,091 | 908,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,655,117 | 3,432,037 | |||||||||
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